W pierwszej kolejności należy wykonać operację eksportu danych. W Symfonii FK wykorzystujemy do tego celu format SDF, a w Symfonii Handel format 2.0 – Kontrahenci. Parametry eksportu ustalamy następująco:
- Ogranicznik pola: ;
- Ogranicznik tekstu: ”
- Typ zbioru: Windows (ANSI)
- v Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól
- Kontrahenci_SymfoniaFK-OPTIMA dla importu kontrahentów z FK
- Pracownicy_SymfoniaFK-OPTIMA dla importu pracowników z FK
- Kontrahenci_SymfoniaH-OPTIMA dla importu kontrahentów z Handlu
W wyniku pomyślnego zakończenia działania wybranego narzędzia otrzymujemy plik excel, który po uprzedniej weryfikacji i ewentualnej edycji, należy wskazać podczas importu danych w Optimie.
Plik wynikowy Kontrahenci przenosi: kod kontrahenta, nazwę, dane adresowe i kontaktowe, NIP, Regon, Pesel, imię i nazwisko kontaktu, uwagi oraz rachunek bankowy nr1. Dodatkowo w przypadku Handlu przenoszone są informacje o limicie (PLN), upuście (%) i statusie UE. (Uwaga! Aby rachunek bankowy zaimportował się musi być w 26 cyfrowym standardzie IBAN oraz w Słowniku Banki Optimy musi istnieć bank o odpowiadającym mu numerze rozliczeniowym; tylko kontrahentom z rachunkami przypisana zostanie standardowa forma płatności 'przelew').
Plik wynikowy Pracownicy przenosi: kod pracownika, dane osobowe, NIP, Pesel, dane teleadresowe oraz rachunek bankowy. (Uwaga! Aby rachunek bankowy zaimportował się musi w Słowniku Banki Optimy istnieć bank o odpowiadającym mu numerze rozliczeniowym; pracownikom z rachunkami dopisywana jest standardowa forma płatności ‘przelew’).
Wymagania: Microsoft Office 2003 lub nowszy (włączona obsługa Makr).
Posty
