Symfonia 2011 - Comarch Optima 17 Migracja danych

Zmiana systemu wspomagającego zarządzanie firmą czy współpraca z biurem rachunkowym wiąże się często z potrzebą przenoszenia informacji pomiędzy różnymi aplikacjami. Udostępnione poniżej narzędzia ułatwiają migrację danych o kontrahentach i pracownikach pomiędzy programami Symfonia Finanse i Księgowość 2011 i Symfonia Handel 2011 a COMARCH OPT!MA 17.

W pierwszej kolejności należy wykonać operację eksportu danych. W Symfonii FK wykorzystujemy do tego celu format SDF, a w Symfonii Handel format 2.0 – Kontrahenci. Parametry eksportu ustalamy następująco:

• Ogranicznik pola: ;
• Ogranicznik tekstu: ”
• Typ zbioru: Windows (ANSI)
• v Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Następnie uruchamiamy pobrane narzędzie :

• Kontrahenci_SymfoniaFK-OPTIMA dla importu kontrahentów z FK
• Pracownicy_SymfoniaFK-OPTIMA dla importu pracowników z FK
• Kontrahenci_SymfoniaH-OPTIMA dla importu kontrahentów z Handlu

i postępujemy zgodnie z komunikatami na ekranie.

W wyniku pomyślnego zakończenia działania wybranego narzędzia otrzymujemy plik excel, który po uprzedniej weryfikacji i ewentualnej edycji, należy wskazać podczas importu danych w Optimie.

Plik wynikowy Kontrahenci przenosi: kod kontrahenta, nazwę, dane adresowe i kontaktowe, NIP, Regon, Pesel, imię i nazwisko kontaktu, uwagi oraz rachunek bankowy nr1. Dodatkowo w przypadku Handlu przenoszone są informacje o limicie (PLN), upuście (%) i statusie UE. (Uwaga! Aby rachunek bankowy zaimportował się musi być w 26 cyfrowym standardzie IBAN oraz w Słowniku Banki Optimy musi istnieć bank o odpowiadającym mu numerze rozliczeniowym; tylko kontrahentom z rachunkami przypisana zostanie standardowa forma płatności 'przelew').

Plik wynikowy Pracownicy przenosi: kod pracownika, dane osobowe, NIP, Pesel, dane teleadresowe oraz rachunek bankowy. (Uwaga! Aby rachunek bankowy zaimportował się musi w Słowniku Banki Optimy istnieć bank o odpowiadającym mu numerze rozliczeniowym; pracownikom z rachunkami dopisywana jest standardowa forma płatności ‘przelew’).

Wymagania: Microsoft Office 2003 lub nowszy (włączona obsługa Makr).